| Dados do Caixa | |||||||||||||||||||||||
| Períodos | 02/01/2014 | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 07/01/2014 | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | Total |
| Entrada em Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.488,75 | R$ 0,00 | R$ 415.621,45 | R$ 618.792,45 | R$ 5.114.788,53 | R$ 618.745,65 | R$ 874.556,32 | R$ 750.615,91 | R$ 6.618.422,87 | R$ 4.381.445,23 | R$ 1.245.684,23 | R$ 2.366.487,32 | R$ 988.745,58 | R$ 1.347.547,12 | R$ 300.300,00 | R$ 645.771,12 | R$ 987.488,54 | R$ 1.347.547,12 | R$ 29.241.048,19 |
| Saida do Caixa | R$ 254.748,50 | R$ 366.877,98 | R$ 256.457,45 | R$ 367.179,11 | R$ 2.122.582,40 | R$ 4.565.832,02 | R$ 5.439.386,54 | R$ 621.099,36 | R$ 550.844,40 | R$ 4.215.960,00 | R$ 566.328,22 | R$ 991.438,53 | R$ 687.750,68 | R$ 227.048,57 | R$ 319.724,47 | R$ 254.966,95 | R$ 99.089,67 | R$ 98.935,76 | R$ 78.749,36 | R$ 125.954,99 | R$ 319.956,91 | R$ 6.323.940,00 | R$ 28.854.851,87 |
| Mantido em Caixa | R$ 4.597.368,85 | R$ 4.230.490,87 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 6.111.520,37 | R$ 7.001.176,28 | R$ 8.249.787,64 | R$ 8.471.338,28 | R$ 8.991.154,41 | R$ 9.658.686,04 | R$ 4.682.293,16 | R$ 0,00 |
| Rendimento do Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Saldo em Caixa | R$ 4.597.368,85 | R$ 4.230.490,87 | R$ 3.974.033,42 | R$ 3.606.827,04 | R$ 2.102.320,56 | (R$ 2.465.504,04) | (R$ 7.496.057,96) | (R$ 7.510.435,82) | (R$ 2.958.577,74) | (R$ 6.563.098,65) | (R$ 6.265.961,89) | (R$ 6.517.563,85) | (R$ 597.935,19) | R$ 3.551.633,61 | R$ 4.000.000,00 | R$ 6.111.520,37 | R$ 7.001.176,28 | R$ 8.249.787,64 | R$ 8.471.338,28 | R$ 8.991.154,41 | R$ 9.658.686,04 | R$ 4.682.293,16 | R$ 4.682.293,16 |
Dados do Financiamento | |||||||||||||||||||||||
| Amortização | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.993,85 | R$ 393.585,79 | R$ 1.899.672,02 | R$ 6.472.292,87 | R$ 11.508.128,91 | R$ 11.522.521,87 | R$ 6.965.884,30 | R$ 10.574.189,99 | R$ 10.276.741,23 | R$ 10.528.607,38 | R$ 4.602.763,05 | R$ 448.837,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.219.218,44 |
| Financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.966,55 | R$ 393.172,52 | R$ 1.897.677,35 | R$ 6.465.496,91 | R$ 11.496.045,28 | R$ 11.510.423,13 | R$ 6.958.570,07 | R$ 10.563.087,01 | R$ 10.265.950,57 | R$ 10.517.552,25 | R$ 4.597.930,12 | R$ 448.365,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.140.237,66 |
| Juros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,29 | R$ 413,27 | R$ 1.994,67 | R$ 6.795,96 | R$ 12.083,63 | R$ 12.098,74 | R$ 7.314,23 | R$ 11.102,98 | R$ 10.790,66 | R$ 11.055,12 | R$ 4.832,94 | R$ 471,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.980,78 |
Dados da Aplicação | |||||||||||||||||||||||
| Aplicações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.122,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.122,58 |
| Resgates | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo de Aplicação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.813,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.813,07 |
| Custo de Resgate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rendimento da Aplicação | R$ 2.847,20 | R$ 2.848,68 | R$ 2.850,17 | R$ 2.851,65 | R$ 2.853,13 | R$ 2.854,62 | R$ 2.856,10 | R$ 2.857,59 | R$ 2.859,07 | R$ 2.860,56 | R$ 2.862,05 | R$ 2.863,53 | R$ 2.865,02 | R$ 2.866,51 | R$ 3.115,21 | R$ 3.116,83 | R$ 3.118,45 | R$ 3.120,07 | R$ 3.121,69 | R$ 3.123,32 | R$ 3.124,94 | R$ 3.126,57 | R$ 64.962,96 |
| Saldo da Aplicação | R$ 5.474.443,48 | R$ 5.477.290,68 | R$ 5.480.139,37 | R$ 5.482.989,53 | R$ 5.485.841,18 | R$ 5.488.694,31 | R$ 5.491.548,93 | R$ 5.494.405,03 | R$ 5.497.262,61 | R$ 5.500.121,68 | R$ 5.502.982,24 | R$ 5.505.844,29 | R$ 5.508.707,82 | R$ 5.511.572,85 | R$ 5.989.748,87 | R$ 5.992.864,08 | R$ 5.995.980,91 | R$ 5.999.099,36 | R$ 6.002.219,43 | R$ 6.005.341,12 | R$ 6.008.464,44 | R$ 6.011.589,38 | R$ 6.014.715,95 |
| Saldo Total Líquido | R$ 10.071.812,33 | R$ 9.707.781,55 | R$ 9.454.172,79 | R$ 9.089.816,58 | R$ 7.588.161,74 | R$ 3.023.190,27 | (R$ 2.004.509,03) | (R$ 2.016.030,79) | R$ 2.538.684,87 | (R$ 1.062.976,97) | (R$ 762.979,65) | (R$ 1.011.719,56) | R$ 4.910.772,64 | R$ 9.063.206,45 | R$ 9.989.748,87 | R$ 12.104.384,45 | R$ 12.997.157,19 | R$ 14.248.887,00 | R$ 14.473.557,71 | R$ 14.996.495,53 | R$ 15.667.150,48 | R$ 10.693.882,54 | R$ 10.697.009,11 |
Dados Iniciais | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial em Caixa | R$ 4.852.117,35 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial na Aplicação | R$ 5.474.443,48 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Mínimo em Caixa | R$ 4.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Limite do Financiamento | R$ 20.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||