Dados do Caixa | |||||||||||||||||||||||
Períodos | 02/01/2014 | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 07/01/2014 | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | Total |
Entrada em Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.488,75 | R$ 0,00 | R$ 415.621,45 | R$ 618.792,45 | R$ 5.114.788,53 | R$ 618.745,65 | R$ 874.556,32 | R$ 750.615,91 | R$ 6.618.422,87 | R$ 4.381.445,23 | R$ 1.245.684,23 | R$ 2.366.487,32 | R$ 988.745,58 | R$ 1.347.547,12 | R$ 300.300,00 | R$ 645.771,12 | R$ 987.488,54 | R$ 1.347.547,12 | R$ 29.241.048,19 |
Saida do Caixa | R$ 254.291,68 | R$ 366.220,09 | R$ 255.997,57 | R$ 366.520,69 | R$ 2.118.776,21 | R$ 4.557.644,63 | R$ 5.429.632,71 | R$ 619.985,61 | R$ 549.856,63 | R$ 4.208.400,00 | R$ 565.312,68 | R$ 989.660,70 | R$ 686.517,41 | R$ 226.641,42 | R$ 319.151,14 | R$ 254.509,74 | R$ 98.911,97 | R$ 98.758,35 | R$ 78.608,15 | R$ 125.729,13 | R$ 319.383,17 | R$ 6.312.600,00 | R$ 28.803.109,68 |
Mantido em Caixa | R$ 4.597.825,67 | R$ 4.231.605,58 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 5.248.788,77 | R$ 5.470.480,62 | R$ 5.990.522,61 | R$ 6.658.627,98 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
Rendimento do Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Saldo em Caixa | R$ 4.597.825,67 | R$ 4.231.605,58 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.075.408,41 | (R$ 2.940.623,68) | (R$ 2.949.104,55) | R$ 1.608.530,73 | (R$ 1.983.634,68) | (R$ 1.680.673,90) | (R$ 1.925.683,45) | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 5.248.788,77 | R$ 5.470.480,62 | R$ 5.990.522,61 | R$ 6.658.627,98 | R$ 1.693.575,10 | R$ 1.693.575,10 |
Dados do Financiamento | |||||||||||||||||||||||
Amortização | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.926.612,42 | R$ 6.947.911,39 | R$ 6.956.401,17 | R$ 2.393.980,33 | R$ 5.989.917,54 | R$ 5.686.638,66 | R$ 5.931.905,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.833.366,97 |
Financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.924.589,46 | R$ 6.940.616,03 | R$ 6.949.096,89 | R$ 2.391.466,63 | R$ 5.983.628,08 | R$ 5.680.667,64 | R$ 5.925.676,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.306.422,36 | R$ 38.102.164,01 |
Juros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.022,96 | R$ 7.295,36 | R$ 7.304,28 | R$ 2.513,70 | R$ 6.289,46 | R$ 5.971,02 | R$ 6.228,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.424,31 | R$ 40.049,63 |
Dados da Aplicação | |||||||||||||||||||||||
Aplicações | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.154.803,81 | R$ 926.533,09 | R$ 2.111.977,58 | R$ 889.833,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.083.148,09 |
Resgates | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.440,87 | R$ 367.255,20 | R$ 1.503.294,05 | R$ 2.638.329,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.533.319,82 |
Custo de Aplicação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.309,61 | R$ 1.853,07 | R$ 4.223,96 | R$ 1.779,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.166,30 |
Custo de Resgate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,88 | R$ 734,51 | R$ 3.006,59 | R$ 5.276,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.066,64 |
Rendimento da Aplicação | R$ 2.847,20 | R$ 2.848,68 | R$ 2.837,45 | R$ 2.647,92 | R$ 1.867,45 | R$ 496,26 | R$ 496,51 | R$ 496,77 | R$ 497,03 | R$ 497,29 | R$ 497,55 | R$ 497,81 | R$ 498,07 | R$ 2.654,87 | R$ 3.137,17 | R$ 4.235,03 | R$ 4.699,10 | R$ 4.701,54 | R$ 4.703,98 | R$ 4.706,43 | R$ 4.708,88 | R$ 4.711,33 | R$ 55.284,33 |
Saldo da Aplicação | R$ 5.474.443,48 | R$ 5.477.290,68 | R$ 5.455.698,50 | R$ 5.091.280,75 | R$ 3.590.634,63 | R$ 954.172,38 | R$ 954.668,63 | R$ 955.165,14 | R$ 955.661,92 | R$ 956.158,95 | R$ 956.656,24 | R$ 957.153,78 | R$ 957.651,59 | R$ 5.104.643,86 | R$ 6.031.978,75 | R$ 8.142.869,55 | R$ 9.035.158,52 | R$ 9.039.857,61 | R$ 9.044.559,15 | R$ 9.049.263,14 | R$ 9.053.969,57 | R$ 9.058.678,45 | R$ 9.063.389,78 |
Saldo Total Líquido | R$ 10.072.269,15 | R$ 9.708.896,26 | R$ 9.455.698,50 | R$ 9.091.280,75 | R$ 7.590.634,63 | R$ 3.029.580,79 | (R$ 1.985.955,05) | (R$ 1.993.939,41) | R$ 2.564.192,65 | (R$ 1.027.475,73) | (R$ 724.017,67) | (R$ 968.529,66) | R$ 4.957.651,59 | R$ 9.104.643,86 | R$ 10.031.978,75 | R$ 12.142.869,55 | R$ 13.035.158,52 | R$ 14.288.646,38 | R$ 14.515.039,77 | R$ 15.039.785,75 | R$ 15.712.597,55 | R$ 10.752.253,55 | R$ 10.754.540,57 |
Dados Iniciais | |||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial em Caixa | R$ 4.852.117,35 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial na Aplicação | R$ 5.474.443,48 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Mínimo em Caixa | R$ 4.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Limite do Financiamento | R$ 20.000.000,00 |