| Dados do Caixa | |||||||||||||||||||||||
| Períodos | 02/01/2014 | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 07/01/2014 | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | Total |
| Entrada em Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.488,75 | R$ 0,00 | R$ 415.621,45 | R$ 618.792,45 | R$ 5.114.788,53 | R$ 618.745,65 | R$ 874.556,32 | R$ 750.615,91 | R$ 6.618.422,87 | R$ 4.381.445,23 | R$ 1.245.684,23 | R$ 2.366.487,32 | R$ 988.745,58 | R$ 1.347.547,12 | R$ 300.300,00 | R$ 645.771,12 | R$ 987.488,54 | R$ 1.347.547,12 | R$ 29.241.048,19 |
| Saida do Caixa | R$ 253.784,12 | R$ 365.489,12 | R$ 255.486,60 | R$ 365.789,12 | R$ 2.114.547,12 | R$ 4.548.547,54 | R$ 5.418.795,12 | R$ 618.748,12 | R$ 548.759,12 | R$ 4.200.000,00 | R$ 564.184,32 | R$ 987.685,33 | R$ 685.147,12 | R$ 226.189,05 | R$ 318.514,12 | R$ 254.001,74 | R$ 98.714,55 | R$ 98.561,23 | R$ 78.451,25 | R$ 125.478,18 | R$ 318.745,68 | R$ 6.300.000,00 | R$ 28.745.618,55 |
| Mantido em Caixa | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Rendimento do Caixa | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Saldo em Caixa | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.054.895,90 | (R$ 1.949.270,14) | (R$ 1.955.472,59) | R$ 2.604.303,53 | (R$ 978.416,31) | (R$ 673.271,69) | (R$ 915.248,08) | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
Dados do Financiamento | |||||||||||||||||||||||
| Amortização | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 946.096,47 | R$ 5.955.516,92 | R$ 5.961.725,88 | R$ 1.397.161,96 | R$ 4.983.643,69 | R$ 4.678.178,66 | R$ 4.920.409,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.842.732,72 |
| Financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 945.103,06 | R$ 5.949.263,58 | R$ 5.955.466,02 | R$ 1.395.694,93 | R$ 4.978.410,83 | R$ 4.673.266,54 | R$ 4.915.242,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.812.447,62 |
| Juros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 993,41 | R$ 6.253,34 | R$ 6.259,86 | R$ 1.467,03 | R$ 5.232,87 | R$ 4.912,12 | R$ 5.166,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.285,10 |
Dados da Aplicação | |||||||||||||||||||||||
| Aplicações | R$ 598.333,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012.866,62 | R$ 4.155.256,18 | R$ 927.170,11 | R$ 2.112.485,58 | R$ 890.031,03 | R$ 1.248.985,89 | R$ 221.848,75 | R$ 520.292,94 | R$ 668.742,86 | R$ 0,00 | R$ 12.356.013,19 |
| Resgates | R$ 0,00 | R$ 365.489,12 | R$ 255.486,60 | R$ 365.789,12 | R$ 1.496.058,37 | R$ 3.603.443,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.952.452,88 | R$ 11.038.719,53 |
| Custo de Aplicação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo de Resgate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rendimento da Aplicação | R$ 3.158,39 | R$ 2.969,95 | R$ 2.838,61 | R$ 2.649,85 | R$ 1.873,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 526,78 | R$ 2.688,16 | R$ 3.171,77 | R$ 4.272,11 | R$ 4.737,22 | R$ 5.389,27 | R$ 5.507,46 | R$ 5.780,92 | R$ 6.131,73 | R$ 3.559,20 | R$ 55.254,57 |
| Saldo da Aplicação | R$ 6.072.776,71 | R$ 5.710.445,98 | R$ 5.457.929,33 | R$ 5.094.978,82 | R$ 3.601.570,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012.866,62 | R$ 5.168.649,58 | R$ 6.098.507,85 | R$ 8.214.165,20 | R$ 9.108.468,34 | R$ 10.362.191,45 | R$ 10.589.429,48 | R$ 11.115.229,87 | R$ 11.789.753,65 | R$ 6.843.432,50 | R$ 6.846.991,71 |
| Saldo Total Líquido | R$ 10.072.776,71 | R$ 9.710.445,98 | R$ 9.457.929,33 | R$ 9.094.978,82 | R$ 7.601.570,30 | R$ 3.054.895,90 | (R$ 1.949.270,14) | (R$ 1.955.472,59) | R$ 2.604.303,53 | (R$ 978.416,31) | (R$ 673.271,69) | (R$ 915.248,08) | R$ 5.012.866,62 | R$ 9.168.649,58 | R$ 10.098.507,85 | R$ 12.214.165,20 | R$ 13.108.468,34 | R$ 14.362.191,45 | R$ 14.589.429,48 | R$ 15.115.229,87 | R$ 15.789.753,65 | R$ 10.843.432,50 | R$ 10.846.991,71 |
Dados Iniciais | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial em Caixa | R$ 4.852.117,35 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial na Aplicação | R$ 5.474.443,48 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Mínimo em Caixa | R$ 4.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Limite do Financiamento | R$ 20.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||